35號鋼管供給側改革拉開序幕

  日前國務院發布《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》。值得肯定的是，此次“發展意見”在具體政策描繪方面較為清晰，包括對不符合環保要求的鋼鐵產能實施按日連續處罰，其他對標能耗要求、技術要求等均有具體標準參考；省政府成立領導小組，省政府、國資委分別對地區國企、央企化解鋼鐵過剩產能工作負總責；要求地方政府、國資委提出產能退出總規模、分企業退出規模及時間表、制定實施方案及配套政策并上報等。

    35號鋼管、兼并重組、土地資源股或迎來機會：

    由于此次“發展意見”并未超預期，并且板塊階段性熱點已轉移至美元走弱大宗反彈，因此，預計此次“發展意見”政策出臺大概率不會對鋼鐵板塊行情造成實質性影響。

    另外，此次“發展意見”中有三點值得關注：

    第一，推廣應用建筑材料，大幅提高35號鋼管應用比例；

    第二，鼓勵跨行業、跨地區、跨所有制減量化兼并重組，重點推進產鋼大省的企業實施兼并重組；

    第三，盤活土地資源，退出后的劃撥用地，可以依法轉讓或由地方政府收回。由此，鋼結構、兼并重組、土地資源豐富的鋼企或迎來相應機會。

    綜合考慮，建議當35號鋼管板塊風險相對充分釋放后，適當據此關注首鋼股份、寶鋼股份、鞍鋼股份、武鋼股份、河北鋼鐵、華菱鋼鐵、新鋼股份、方大特鋼、大冶特鋼。

文章來源：jp-chudian.com