35號鋼管供給側改革拉開序幕
日前國務院發布《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》。值得肯定的是,此次“發展意見”在具體政策描繪方面較為清晰,包括對不符合環保要求的鋼鐵產能實施按日連續處罰,其他對標能耗要求、技術要求等均有具體標準參考;省政府成立領導小組,省政府、國資委分別對地區國企、央企化解鋼鐵過剩產能工作負總責;要求地方政府、國資委提出產能退出總規模、分企業退出規模及時間表、制定實施方案及配套政策并上報等。
35號鋼管、兼并重組、土地資源股或迎來機會:
由于此次“發展意見”并未超預期,并且板塊階段性熱點已轉移至美元走弱大宗反彈,因此,預計此次“發展意見”政策出臺大概率不會對鋼鐵板塊行情造成實質性影響。
另外,此次“發展意見”中有三點值得關注:
第一,推廣應用建筑材料,大幅提高35號鋼管應用比例;
第二,鼓勵跨行業、跨地區、跨所有制減量化兼并重組,重點推進產鋼大省的企業實施兼并重組;
第三,盤活土地資源,退出后的劃撥用地,可以依法轉讓或由地方政府收回。由此,鋼結構、兼并重組、土地資源豐富的鋼企或迎來相應機會。
綜合考慮,建議當35號鋼管板塊風險相對充分釋放后,適當據此關注首鋼股份、寶鋼股份、鞍鋼股份、武鋼股份、河北鋼鐵、華菱鋼鐵、新鋼股份、方大特鋼、大冶特鋼。
文章來源:jp-chudian.com